Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 368 674 | 118 009 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 023 450 | 1 644 263 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -346 652 | -1 199 570 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 877 | 57 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 260 | -9 900 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 560 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 459 | 73 673 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 334 | 48 447 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -451 984 | -447 880 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 110 | -48 601 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 315 172 | -862 187 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 657 | 60 450 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 525 945 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 388 292 | 4 122 805 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 268 | 463 138 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 727 587 | -1 496 522 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -274 423 | -3 301 865 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 768 184 | -698 780 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 342 | -11 413 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -946 498 | -744 178 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -243 651 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 546 288 | 477 476 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 940 | -88 557 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 172 456 | 99 953 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 603 804 | 245 221 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 331 | -8 591 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -358 025 | -507 548 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 738 724 | 804 917 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 380 699 | 297 369 |
Страница была полезной?