Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Таатта» акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677000, РС(Я) г.Якутск, ул. Чепалова, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 5 335 | 134 889 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 635 012 | 612 869 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -447 280 | -319 460 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 214 283 | 183 716 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 584 | -27 745 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 99 | 16 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 969 | 26 673 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 178 249 | 127 813 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -538 867 | -442 944 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 946 | -26 049 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.4 | -487 470 | -1 138 491 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 301 | -18 145 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -271 148 | -16 671 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 31 381 | -1 238 002 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 763 | -256 063 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 | 97 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -180 640 | 357 150 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 683 | 9 498 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 670 | 23 645 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -492 805 | -1 003 602 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 441 | 7 021 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 836 | 41 375 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 605 | 48 396 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 159 850 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 000 | -2 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 157 850 | -2 438 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -151 505 | 337 916 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -503 065 | -619 728 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 756 137 | 2 032 866 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 253 072 | 1 413 138 |
Страница была полезной?