Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Таатта» акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677000, РС(Я) г.Якутск, ул. Чепалова, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 12 239 | 33 885 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 224 675 | 192 028 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -132 280 | -96 453 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 221 | 50 389 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 968 | -7 932 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 142 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 182 | 11 354 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 330 | 43 537 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -191 294 | -150 167 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 769 | -8 871 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.4 | -79 110 | -856 732 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 523 | -11 613 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -125 146 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 38 732 | -527 530 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 939 | 22 525 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 637 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 215 | -379 141 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 315 | 9 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 988 | 29 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 871 | -822 847 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 834 | -667 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 834 | -667 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 850 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 850 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -96 553 | 38 467 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -166 408 | 785 047 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 756 137 | 2 032 866 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 589 729 | 1 247 819 |
Страница была полезной?