Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер
1165
БИК
47888786
Почтовый адрес
150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.2 | 128 046 | -17 856 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 186 835 | 142 789 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 617 | -31 859 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 863 | 2 859 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 945 | -2 941 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 348 | -20 665 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 593 | 2 692 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -117 203 | -106 901 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 828 | -3 830 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.2 | -297 830 | 471 842 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 351 | 16 858 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 031 991 | -78 358 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 383 | 2 246 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 635 084 | 529 446 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 95 872 | 1 450 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -827 | 200 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -169 784 | 453 986 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.2 | -29 816 | -1 025 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 816 | -1 025 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.2 | 135 550 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 135 550 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.2 | -62 048 | 28 834 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -126 098 | 481 795 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 447 796 | 165 563 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 321 698 | 647 358 |
Страница была полезной?