Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1165
БИК
47888786
Почтовый адрес
150000, г.Ярославль, кл.Первомайская, д.25/26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.2 | 91 728 | 11 536 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 122 802 | 91 287 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 330 | -12 776 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 893 | 1 863 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 936 | -2 073 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 569 | 2 101 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 601 | 1 399 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -73 436 | -67 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 435 | -2 496 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.2 | -313 122 | 234 798 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 913 | 20 605 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -710 263 | -152 981 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 629 | 2 371 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 483 950 | 363 050 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -92 871 | 1 450 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 654 | 303 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -221 394 | 246 334 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.2 | -11 152 | -444 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 152 | -444 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.2 | 135 550 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 135 550 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.2 | -50 662 | -2 851 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -147 658 | 243 039 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 447 796 | 165 563 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 300 138 | 408 602 |
Страница была полезной?