Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»

Регистрационный номер

1114

БИК

42227828

Почтовый адрес

606008, Нижегородская обл-ть, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		16 817	28 112
1.1.1	проценты полученные		106 277	100 062
1.1.2	проценты уплаченные		-46 936	-36 969
1.1.3	комиссии полученные		12 519	13 156
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 971	-1 833
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 373	1 444
1.1.8	прочие операционные доходы		1 015	670
1.1.9	операционные расходы		-48 411	-42 649
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 049	-5 769
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-55 564	13 854
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 304	3 077
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-146 534	-146 429
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-884	296
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-10
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		50 389	152 000
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		43 238
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-469	4 920
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-38 747	41 966
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 304	-13
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		629	18 990
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-675	18 977
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-11	-198
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1	-39 433	60 745
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.1	195 110	123 584
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1	155 677	184 329

Страница была полезной?