Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество коммерческий банк «Верхневолжский»
Регистрационный номер
1084
БИК
47885715
Почтовый адрес
152903, Ярославская область, г. Рыбинск ул. Братьев Орловых, д.1а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 031 | -51 646 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 314 949 | 233 873 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -232 373 | -160 850 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 071 | 13 867 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 877 | -2 473 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -470 | -265 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 475 | -57 614 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 78 492 | 47 863 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -132 221 | -123 255 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 015 | -2 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 012 261 | 69 167 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 254 | 93 668 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 577 | 383 058 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -877 386 | -1 521 681 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -78 411 | -8 605 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 912 | 457 271 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -38 767 | 765 681 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -84 250 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 892 | -15 975 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -944 230 | 17 521 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -68 589 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 478 | -4 161 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 040 | -4 161 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 835 | 18 309 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -1 030 105 | 31 669 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 237 566 | 986 877 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 207 461 | 1 018 546 |
Страница была полезной?