Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест»
Регистрационный номер
1046
БИК
42809992
Почтовый адрес
171506 Тверская обл. г. Кимры ул. Урицкого д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 952 | 10 514 | |
1.1.1 | проценты полученные | 12 258 | 17 876 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -643 | -566 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 3 881 | 3 499 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -308 | -216 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 607 | 1 227 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 397 | |
1.1.9 | операционные расходы | -9 499 | -8 875 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 351 | -2 828 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -83 799 | -4 194 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 304 | 813 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 174 | 24 632 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -213 | 2 118 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 83 643 | -30 093 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 927 | -1 664 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 78 847 | 6 320 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -966 | -5 889 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 245 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -966 | -5 889 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 | -99 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -79 836 | 332 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 217 814 | 73 709 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 137 978 | 74 041 |
Страница была полезной?