• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -21 344 92 789
1.1.1 проценты полученные   530 559 449 523
1.1.2 проценты уплаченные   -298 769 -229 254
1.1.3 комиссии полученные   154 415 164 010
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 176 -14 962
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -2 636 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 714 9 228
1.1.8 прочие операционные доходы   23 478 33 676
1.1.9 операционные расходы   -397 018 -274 681
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 911 -44 751
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   222 132 -55 166
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   8 152 15 738
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -381 560 415 161
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   33 179 -60 126
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -42 000 42 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   29 128 -1 668
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   663 625 -455 333
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -61 346 -22 870
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -27 046 11 932
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 200 788 37 623
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -329 631 -94 773
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   157 277 -853
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -2 040 -5 929
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -31 692 -160 087
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 341 153
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -185 745 -261 489
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 12 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -14 257 -8 484
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -14 257 3 516
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 13 762 673
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   14 548 -219 677
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 480 616 700 293
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 495 164 480 616
Страница была полезной?