• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   132 239 404 748
1.1.1 проценты полученные   1 675 554 1 443 628
1.1.2 проценты уплаченные   -1 139 077 -785 720
1.1.3 комиссии полученные   329 481 302 186
1.1.4 комиссии уплаченные   -46 963 -39 197
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 302 -17 925
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -3 -11
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   67 342 99 210
1.1.8 прочие операционные доходы   28 446 20 335
1.1.9 операционные расходы   -654 396 -564 958
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -124 843 -52 800
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   715 233 -1 357 844
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   28 670 -3 547
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     -1 550 843
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   20 266 453 661
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   69 900 -22 979
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -728 913 167 566
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   181 160 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 150 858 -248 281
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -3 823 -124 953
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 885 -28 468
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   847 472 -953 096
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 756 794 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 747 148 365 785
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -77 606
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   11 165 27 438
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -20 858 -5 016
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 929 3 181
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 012 410 313 782
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -12
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -12
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   189 155 185 743
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   24 217 -453 583
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 1 563 127 2 016 710
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 587 344 1 563 127
Страница была полезной?