Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 132 239 | 404 748 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 675 554 | 1 443 628 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 139 077 | -785 720 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 329 481 | 302 186 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 963 | -39 197 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 302 | -17 925 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | -11 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 342 | 99 210 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 446 | 20 335 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -654 396 | -564 958 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -124 843 | -52 800 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 715 233 | -1 357 844 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 670 | -3 547 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 550 843 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 266 | 453 661 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 900 | -22 979 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -728 913 | 167 566 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 181 160 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 150 858 | -248 281 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 823 | -124 953 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 885 | -28 468 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 847 472 | -953 096 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 756 794 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 747 148 | 365 785 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -77 606 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 165 | 27 438 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 858 | -5 016 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 929 | 3 181 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 012 410 | 313 782 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -12 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -12 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 189 155 | 185 743 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 217 | -453 583 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 563 127 | 2 016 710 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 587 344 | 1 563 127 |
Страница была полезной?