• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк
Регистрационный номер
478
БИК
40349718
Почтовый адрес
350075, г. Краснодар, ул. им.Стасова, 176

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8.1-8.5 321 299 590 348
1.1.1 проценты полученные 8.1-8.5 980 197 599 790
1.1.2 проценты уплаченные 8.1-8.5 -422 440 -191 134
1.1.3 комиссии полученные 8.1-8.5 9 948 9 227
1.1.4 комиссии уплаченные 8.1-8.5 -835 -671
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8.1-8.5 0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 8.1-8.5 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8.1-8.5 10 271 6 115
1.1.8 прочие операционные доходы 8.1-8.5 2 533 301 534
1.1.9 операционные расходы 8.1-8.5 -158 372 -109 740
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.1-8.5 -100 003 -24 773
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8.1-8.5 -13 560 060 13 956 172
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8.1-8.5 25 108 -74 053
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8.1-8.5 0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.1-8.5 1 088 999 -3 570 330
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8.1-8.5 -666 609 320
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8.1-8.5 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8.1-8.5 0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.1-8.5 -14 670 328 16 987 988
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8.1-8.5 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8.1-8.5 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8.1-8.5 -3 174 3 247
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.1-8.5 -13 238 761 14 546 520
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8.1-8.5 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8.1-8.5 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8.1-8.5 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8.1-8.5 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.1-8.5 -5 759 -12 223
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.1-8.5 91 208
2.7 Дивиденды полученные 8.1-8.5 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.1-8.5 -5 668 -12 015
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8.1-8.5 0 148 525
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8.1-8.5 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8.1-8.5 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 8.1-8.5 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.1-8.5 0 148 525
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8.1-8.5 720 590 25 628
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8.1-8.5 -12 523 839 14 708 658
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8.1-8.5 15 084 502 375 844
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1-8.5 2 560 663 15 084 502
Страница была полезной?