Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 154 764 | 8 961 202 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 69 733 397 | 59 967 094 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 691 402 | -23 325 037 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 035 019 | 14 484 534 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 419 521 | -4 694 643 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 474 105 | -7 085 282 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 835 009 | -7 702 124 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 009 853 | 3 712 926 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 906 944 | -26 009 595 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 244 734 | -386 671 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 143 925 | 40 068 554 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 530 005 | -257 851 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 257 027 | 7 277 323 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 70 178 786 | 9 486 570 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 433 811 | -3 262 482 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -42 966 084 | 10 848 989 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 006 757 | -15 081 459 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 684 168 | -36 013 687 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 205 813 | 57 462 491 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 292 222 | 10 981 313 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 611 316 | -1 372 653 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 989 161 | 49 029 756 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 186 767 | -1 857 134 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 777 | 31 984 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 653 791 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 821 827 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -459 792 | -1 191 823 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 373 597 | 57 319 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 62 825 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 097 149 | -2 896 829 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 790 020 | -22 796 814 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 790 020 | -22 796 814 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 414 732 | 6 825 355 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 461 598 | 30 161 468 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 93 199 291 | 63 037 820 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 58 737 693 | 93 199 291 |
Страница была полезной?