• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   4 154 764 8 961 202
1.1.1 проценты полученные   69 733 397 59 967 094
1.1.2 проценты уплаченные   -35 691 402 -23 325 037
1.1.3 комиссии полученные   17 035 019 14 484 534
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 419 521 -4 694 643
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   14 474 105 -7 085 282
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -14 835 009 -7 702 124
1.1.8 прочие операционные доходы   3 009 853 3 712 926
1.1.9 операционные расходы   -38 906 944 -26 009 595
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 244 734 -386 671
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -6 143 925 40 068 554
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 530 005 -257 851
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -25 257 027 7 277 323
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   70 178 786 9 486 570
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 433 811 -3 262 482
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -42 966 084 10 848 989
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 006 757 -15 081 459
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   4 684 168 -36 013 687
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -5 205 813 57 462 491
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -8 292 222 10 981 313
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   611 316 -1 372 653
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 989 161 49 029 756
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 186 767 -1 857 134
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 777 31 984
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -15 653 791 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   8 821 827 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -459 792 -1 191 823
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   373 597 57 319
2.7 Дивиденды полученные   0 62 825
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -8 097 149 -2 896 829
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -30 790 020 -22 796 814
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -30 790 020 -22 796 814
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   6 414 732 6 825 355
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -34 461 598 30 161 468
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   93 199 291 63 037 820
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   58 737 693 93 199 291
Страница была полезной?