Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -20 336 499 | 17 697 511 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 164 655 573 | 92 516 701 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -135 462 805 | -54 516 853 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 638 384 | 4 664 021 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 957 428 | -938 933 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 155 770 | 13 153 804 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 926 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 374 882 | -17 868 225 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 931 715 | 6 965 243 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -30 653 575 | -21 862 779 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -958 637 | -4 415 468 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -141 937 952 | -39 581 906 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 365 769 | -1 908 558 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -91 724 422 | 55 895 782 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -367 147 964 | -836 857 672 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 344 647 | -10 665 776 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 273 810 325 | 702 467 375 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 129 131 002 | 63 098 758 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 60 165 429 | 90 746 706 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -70 961 925 | -98 785 996 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -78 780 309 | -10 634 530 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 140 504 | 7 062 005 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -162 274 451 | -21 884 395 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 798 459 | -26 551 201 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 135 413 534 | 11 804 382 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 411 332 | -16 669 673 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 759 435 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -578 589 | -948 377 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 437 703 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 712 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 822 292 | -32 360 157 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 21 354 114 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -261 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 56 440 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -261 | 21 410 554 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 729 363 | 9 706 017 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -47 723 057 | -23 127 981 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 918 490 | 50 046 471 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 84 320 004 | 26 918 490 |
Страница была полезной?