• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   56 755 49 053
1.1.1 проценты полученные   369 279 331 329
1.1.2 проценты уплаченные   -217 468 -177 590
1.1.3 комиссии полученные   129 956 117 086
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 273 -10 364
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 647 5 372
1.1.8 прочие операционные доходы   20 573 8 322
1.1.9 операционные расходы   -224 443 -196 017
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -16 516 -29 085
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -14 885 -281 477
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   8 049 15 848
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -297 166 33 152
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   3 567 -14 709
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   32 000 132 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   38 100 -1 251
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   239 320 -443 932
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -49 923 -21 483
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   11 168 18 898
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 41 870 -232 424
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -119 662 -151 352
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   460 49 797
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -3 998 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -61 882 -11 183
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   30 614 153
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -154 468 -112 585
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -14 257 -8 484
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -14 257 -8 484
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 995 1 093
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -125 860 -352 400
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 480 616 700 293
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 354 756 347 893
Страница была полезной?