• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   106 255 257 195
1.1.1 проценты полученные   1 262 737 1 086 967
1.1.2 проценты уплаченные   -874 736 -589 547
1.1.3 комиссии полученные   244 842 211 753
1.1.4 комиссии уплаченные   -35 734 -28 376
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -2 071 -5 637
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -3 -6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   65 926 20 902
1.1.8 прочие операционные доходы   22 270 9 745
1.1.9 операционные расходы   -463 451 -405 098
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -113 525 -43 508
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   549 118 -1 224 174
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   27 718 -934
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -548 080
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -33 160 -102 335
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   68 513 -9 334
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -526 683 -515 355
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   148 036 -29
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   839 233 111 007
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 117
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   29 183 -135 463
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 722 -23 768
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   655 373 -966 979
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -5 090 053 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 872 939 304 555
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -77 606
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   11 165 27 438
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 751 -3 769
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 235 3 179
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 208 465 253 797
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -12
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -12
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   134 165 65 100
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -418 927 -648 094
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 1 563 127 2 016 710
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 144 200 1 368 616
Страница была полезной?