• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   171 044 111 117
1.1.1 проценты полученные   809 045 791 413
1.1.2 проценты уплаченные   -407 083 -435 160
1.1.3 комиссии полученные   89 233 94 904
1.1.4 комиссии уплаченные   -24 457 -23 809
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   957 -2 876
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 714 6 677
1.1.8 прочие операционные доходы   19 194 11 206
1.1.9 операционные расходы   -317 536 -305 177
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 023 -26 060
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -126 402 -508 927
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   30 273 11 918
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   24 056 30 442
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -353 308 424 076
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -41 291 -25 323
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -59 384 -9 981
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   193 226 -741 882
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -232 744
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   80 026 34 567
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   44 642 -397 810
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -147 020 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 951 -7 393
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 779 14 221
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -122 290 6 828
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   12 668 26 095
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -64 980 -364 887
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 214 672 1 682 422
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 149 692 1 317 535
Страница была полезной?