• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2672
БИК
47888750
Почтовый адрес
152020,г. Переславль-Залесский, ул.Комсомольская,1а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   52 955 -2 358
1.1.1 проценты полученные   91 793 17 068
1.1.2 проценты уплаченные   -10 124 492
1.1.3 комиссии полученные   13 079 2 919
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 117 53
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 0
1.1.8 прочие операционные доходы   52 0
1.1.9 операционные расходы   -23 255 20 497
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 477 1 303
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -112 199 43 765
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 789 1 844
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   6 110 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -9 932 127 047
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 881 36
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -300 196 -51
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   150 312 -85 231
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   34 837 120
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -59 244 41 407
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -27 -20
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -27 -20
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   182 454 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   182 454 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   158 160
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   123 341 41 547
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   20 480 179 544
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   143 821 221 091
Страница была полезной?