Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 752 028 | 515 501 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 717 616 | 1 394 825 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -755 014 | -568 251 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 283 278 | 296 728 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 472 | -26 864 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -136 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 520 | -7 781 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 774 | 34 386 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -531 368 | -534 655 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 306 | -72 751 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 063 839 | -760 005 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 515 | -2 584 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 14 620 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 439 503 | -1 100 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 636 | 26 066 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -250 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -189 580 | 503 972 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 759 028 | 180 211 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 539 | -352 529 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 474 | -29 567 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -311 811 | -244 504 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -930 654 | -709 364 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 770 541 | 960 784 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | -63 334 | -19 880 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 94 750 | 29 972 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 288 | 153 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -126 409 | 261 665 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 770 | -38 811 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 770 | -38 811 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 145 474 | 118 585 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -303 516 | 96 935 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 2 265 517 | 1 306 385 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 1 962 001 | 1 403 320 |
Страница была полезной?