• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   31 552 32 975
1.1.1 проценты полученные   226 915 217 421
1.1.2 проценты уплаченные   -128 879 -123 886
1.1.3 комиссии полученные   83 716 76 297
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 296 -6 595
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 686 4 132
1.1.8 прочие операционные доходы   16 893 5 583
1.1.9 операционные расходы   -150 009 -120 171
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 474 -19 806
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   191 013 -53 707
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   350 13 259
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -419 614 160 875
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   8 897 -5 730
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -42 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   45 984 -834
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   623 934 -212 710
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -49 923 -27 256
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   23 385 18 689
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 222 565 -20 732
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -132 643 -156 292
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -4 642 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -26 723 -18 059
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   10 428 153
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -153 580 -174 198
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -8 484
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 0 -8 484
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -2 724 1 065
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 66 261 -202 349
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 480 616 700 293
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 546 877 497 944
Страница была полезной?