• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   139 624 158 356
1.1.1 проценты полученные   863 202 722 909
1.1.2 проценты уплаченные   -594 757 -400 769
1.1.3 комиссии полученные   163 075 137 920
1.1.4 комиссии уплаченные   -23 105 -18 765
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -2 070 -5 771
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -3 -5
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   47 145 9 344
1.1.8 прочие операционные доходы   15 867 5 788
1.1.9 операционные расходы   -302 820 -259 282
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -26 910 -33 013
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   445 866 -1 012 971
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 480 2 227
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     9 443
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   62 300 -147 362
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   70 168 -12 612
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -511 257 -460 355
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   17 878 50
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   796 571 -257 362
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   16 431 -121 965
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -745 -25 035
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   585 490 -854 615
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 311 862  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 623 853 304 676
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     -77 355
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     26 678
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 752 -1 582
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 907 2 568
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -687 854 254 985
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды     -12
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)     -12
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   57 130 396
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -45 234 -599 246
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 1 563 127 2 016 710
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 517 893 1 417 464
Страница была полезной?