• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   3 720 858 13 410 020
1.1.1 проценты полученные   32 629 670 27 907 847
1.1.2 проценты уплаченные   -18 464 894 -10 475 521
1.1.3 комиссии полученные   7 711 935 6 513 236
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 425 105 -2 068 120
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   17 660 022 -267 661
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -1 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -17 608 015 2 195 659
1.1.8 прочие операционные доходы   1 380 010 1 265 638
1.1.9 операционные расходы   -13 792 743 -12 144 510
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 370 021 483 452
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -13 760 423 -10 257 036
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -232 139 42 168
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   13 928 737 26 799 889
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   7 373 562 -70 929 919
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 708 264 -2 026 224
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -12 514 822 17 150 934
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   7 511 313 4 653 318
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 310 196 8 865 167
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -31 410 795 4 344 288
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   5 263 309 542 389
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -661 128 300 954
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -10 039 565 3 152 984
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 651 -665 143
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 033 2 020
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -13 770 393 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 850 800 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -313 088 -452 946
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   128 139 40 891
2.7 Дивиденды полученные   0 62 825
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -12 098 858 -1 012 353
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -15 000 000 -12 122 419
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -15 000 000 -12 122 419
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 167 768 665 511
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -34 970 655 -9 316 277
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   93 199 291 63 037 820
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   58 228 636 53 721 544
Страница была полезной?