• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   108 063 102 238
1.1.1 проценты полученные   535 296 519 538
1.1.2 проценты уплаченные   -279 793 -255 696
1.1.3 комиссии полученные   58 178 59 478
1.1.4 комиссии уплаченные   -14 304 -14 646
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 544 -2 103
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 787 4 458
1.1.8 прочие операционные доходы   13 691 6 624
1.1.9 операционные расходы   -204 867 -198 139
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 469 -17 275
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -221 590 -510 185
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   12 167 8 162
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   23 468 69 623
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -364 686 295 636
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -15 005 -42 309
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -59 384 -9 477
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   153 503 -629 435
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -233 568
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   28 347 31 183
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -113 527 -407 947
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -76 075 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -15 703 -3 432
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 868 2 035
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -81 910 -1 397
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   9 680 2 936
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -185 757 -406 408
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 214 672 1 682 422
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 028 915 1 276 014
Страница была полезной?