Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Зираат Банк (Москва) Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2559

БИК

44525116

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	84 711	30 445
1.1.1	проценты полученные	136 960	87 223
1.1.2	проценты уплаченные	-31 808	-16 477
1.1.3	комиссии полученные	31 489	26 870
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 858	-4 467
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 482	9 802
1.1.8	прочие операционные доходы	843	83
1.1.9	операционные расходы	-52 379	-58 694
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 018	-13 895
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-389 413	-634 896
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-617	-2 320
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	563 336	-24 047
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 920	5 357
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-632 461	-409 466
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-315 216	-203 471
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-7 485	1 739
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 110	-2 688
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-304 702	-604 451
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 160	-1 144
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	95
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 160	-1 049
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 254	-786
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-318 116	-606 286
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	668 375	888 816
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	350 259	282 530

Страница была полезной?