Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 032 420 | 9 486 353 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 984 246 | 17 602 690 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 223 304 | -8 278 796 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 423 123 | 898 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -649 078 | -494 831 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 778 | -300 693 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 852 327 | -501 004 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 872 963 | 8 012 839 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -12 047 120 | -7 046 314 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -499 145 | -406 021 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 107 576 696 | 17 697 355 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 216 570 | -236 308 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 587 | 4 716 968 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -113 536 187 | -29 794 454 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 124 643 | -1 124 271 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 68 739 828 | 10 970 981 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 77 740 643 | 15 738 127 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 75 939 746 | 19 138 094 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 109 309 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 766 709 | -1 569 516 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 251 692 | -142 266 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 105 544 276 | 27 183 708 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 170 241 | -32 765 317 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 770 890 | 15 597 959 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -192 302 864 | -14 968 047 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 649 753 | 1 971 498 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -157 654 | -567 787 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 988 | 2 487 550 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 158 128 | -28 244 144 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -350 000 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 940 677 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 940 677 | -350 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 676 165 | 490 857 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 878 364 | -919 579 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 852 257 | 9 633 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 973 893 | 8 713 699 |
Страница была полезной?