Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
420101, г. Казань, ул. Бр.Касимовых, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 411 969 | 559 575 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 703 483 | 1 173 197 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -487 854 | -351 985 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 422 | 38 767 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 242 | -38 050 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -88 | -78 117 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -83 363 | 265 722 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 585 956 | 4 481 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -330 892 | -291 948 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 11 547 | -162 492 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -523 176 | -295 033 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 979 | -8 689 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 785 | 7 263 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 027 171 | -430 744 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 259 368 | 167 477 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -180 000 | 110 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 242 | 323 797 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 516 462 | -559 197 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 152 | 19 814 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -86 635 | 75 246 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -111 207 | 264 542 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -930 590 | -489 139 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 623 696 | 281 404 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -42 260 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 214 761 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 425 | -22 450 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 218 | 7 355 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 36 340 | -265 090 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.2 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 176 | 54 002 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -121 371 | 53 454 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 538 969 | 485 515 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1,7 | 417 598 | 538 969 |
Страница была полезной?