Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
420101, г.Казань, ул.Братьев Касимовых, д.47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 284 856 | 420 641 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 485 936 | 1 045 748 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -339 654 | -256 382 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 075 | 28 059 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 036 | -28 495 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 586 | -26 121 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -69 857 | 28 840 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 404 480 | 3 025 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -223 038 | -221 235 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 26 536 | -152 798 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 548 | 158 723 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 223 | -4 974 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 257 034 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -331 186 | -478 957 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 037 | 251 148 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 190 000 | -45 083 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 249 | 154 618 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 465 | -36 654 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 652 | 23 314 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -84 256 | 38 277 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 114 308 | 579 364 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -858 891 | -712 130 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 478 411 | 71 167 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 069 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 133 249 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 706 | -104 917 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 718 | 7 010 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -216 150 | -738 870 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 265 | 11 764 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -86 577 | -147 742 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 538 969 | 485 515 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 452 392 | 337 773 |
Страница была полезной?