Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
47169779
Почтовый адрес
628684,Тюменская область,ХМАО-Югра,г.Мегион,пр.Победы,д,8/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 211 481 | 2 441 128 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 711 357 | 7 148 183 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 316 001 | -2 747 897 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 257 171 | 318 622 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -146 381 | -59 628 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 061 966 | 2 262 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 748 586 | -411 645 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 063 445 | 56 072 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 587 749 | -1 851 662 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 741 | -13 179 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 140 000 | 1 515 343 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 149 900 | -1 623 000 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 131 060 | 13 090 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -92 674 484 | -19 960 028 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 090 009 | -2 609 010 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 34 819 968 | -395 232 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 792 | -996 902 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 51 588 328 | 24 333 230 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -362 120 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 006 468 | 344 352 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -142 399 | -32 285 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 928 519 | 8 663 526 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 539 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 | 663 831 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 806 313 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -219 056 | -103 625 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 395 | 21 518 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 024 906 | 571 185 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 364 522 | 646 955 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 588 903 | 2 733 483 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 080 942 | 5 651 395 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 492 039 | 2 733 483 |
Страница была полезной?