Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
47169779
Почтовый адрес
628684,Тюменская область,ХМАО-Югра,г.Мегион,пр.Победы,д,8/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 273 235 | 1 712 919 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 294 978 | 4 369 785 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 107 174 | -1 722 178 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 181 016 | 168 471 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 370 | -39 566 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 342 191 | 1 680 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 720 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -814 135 | 139 377 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 055 332 | 48 951 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 461 673 | -1 243 076 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -118 650 | -10 525 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 214 409 | -2 386 806 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -791 617 | -96 081 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 009 046 | 13 090 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -36 255 724 | -16 941 677 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 646 587 | -451 963 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 30 073 683 | -395 232 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 989 | -994 187 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 53 061 271 | 16 409 974 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -362 120 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 119 231 | 69 270 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 307 | 3 601 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 487 644 | -670 286 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 874 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 663 416 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 828 619 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -253 666 | -56 925 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 762 | 263 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 061 523 | 602 970 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 637 | -142 474 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 16 415 484 | -209 790 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 080 942 | 5 651 395 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 54 496 426 | 5 441 605 |
Страница была полезной?