Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк»
Регистрационный номер
870
БИК
41708708
Почтовый адрес
600020, г. Москва, ул. Большая Нижегородская, д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -33 134 | 44 659 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 452 027 | 242 720 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -358 309 | -182 728 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 004 | 34 240 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 596 | -3 424 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 604 | 25 623 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 013 | 7 473 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 136 | 88 307 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 798 | -152 939 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 007 | -14 613 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 43 456 | -61 361 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 099 | -30 920 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 946 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -780 450 | -1 001 078 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 926 | -165 328 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 045 721 | 1 029 885 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -230 825 | 100 175 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 163 | 9 851 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 322 | -16 702 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -126 860 | -759 468 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 227 921 | 587 359 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 128 | -44 706 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 92 933 | -216 815 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -6 009 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 009 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 83 369 | 548 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 180 615 | -232 969 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 593 983 | 694 418 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 774 598 | 461 449 |
Страница была полезной?