Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
860
БИК
40407427
Почтовый адрес
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 921 | 59 273 | |
1.1.1 | проценты полученные | 305 339 | 261 576 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -185 076 | -109 749 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 25 723 | 29 049 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 793 | -5 230 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 338 | 3 022 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 225 | 3 042 | |
1.1.9 | операционные расходы | -111 921 | -119 147 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 914 | -3 290 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -38 281 | -46 395 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 130 | 44 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -181 027 | -100 188 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 622 | 6 802 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 125 369 | 47 594 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -131 | -647 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 361 | 12 878 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -175 | -50 913 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 912 | -27 499 | |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 737 | -78 412 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 636 | 2 807 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 987 | -62 727 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 127 364 | 205 034 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 123 377 | 142 307 |
Страница была полезной?