Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Регистрационный номер

БИК

40507840

Почтовый адрес

690106,Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		19 983	45 535
1.1.1	проценты полученные		186 677	141 887
1.1.2	проценты уплаченные		-87 795	-43 595
1.1.3	комиссии полученные		37 520	45 268
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 199	-3 834
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4.2	0	688
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5.2	31 462	44 689
1.1.8	прочие операционные доходы		1 485	6 553
1.1.9	операционные расходы	5.4;5.5;10;11	-134 179	-139 598
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	-6 988	-6 523
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-21 891	-106 788
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 131	22 392
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	13 964
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	-218 140	-115 430
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.5	51 149	5 210
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6;10.2	197 996	-32 523
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.7	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.8	-56 027	-401
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 908	-61 253
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-1 353	-3 219
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		114	232
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 239	-2 987
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.6	-25 104	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-25 104	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.2	18 295	8 195
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1;7	-9 956	-56 045
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		213 803	269 848
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		203 847	213 803

Страница была полезной?