Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „Тальменка-банк“
Регистрационный номер
826
БИК
40173749
Почтовый адрес
656037, г.Барнаул, пр-т Ленина, 156а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 403 474 | 171 931 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 298 207 | 102 841 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -113 855 | -30 754 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 119 | 47 256 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 332 | -2 310 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 682 | 17 115 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 331 878 | 160 962 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -149 896 | -118 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 329 | -4 341 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 259 | -107 881 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 416 | 5 151 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | -2 998 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -882 291 | -369 479 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 387 | -2 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 714 910 | 262 264 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -850 | -19 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 233 215 | 64 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 000 | 40 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 853 | -2 468 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 800 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 947 | 37 532 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 034 | -11 537 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 245 128 | 90 045 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 198 263 | 108 218 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 443 391 | 198 263 |
Страница была полезной?