Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, Белгородский проспект, дом 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -226 114 | -86 996 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1,2,3 | 716 776 | 625 580 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1,2 | -652 241 | -432 212 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 043 | 163 227 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 132 | -49 365 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | -59 | -241 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -81 643 | -87 244 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1,2 | 3 868 | 4 719 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1,2,3 | -295 204 | -272 434 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 | -23 522 | -39 025 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 983 | 404 514 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 716 | 3 685 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 | 538 636 | 756 363 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1,2,3,4,5,6,7 | 22 133 | 211 833 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 329 | -416 868 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 | -515 192 | -157 326 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1,2,3,4,5,6 | -3 715 | 6 828 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -211 131 | 317 518 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1,2 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 25 050 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2,3,4,5 | -199 125 | -240 232 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2 | 408 616 | 12 913 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2 | -3 438 | -2 673 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2 | 313 | 132 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 231 416 | -229 860 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1,2 | -29 976 | -49 970 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 976 | -49 970 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 241 | 128 594 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 62 650 | 166 282 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 860 164 | 693 882 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 922 714 | 860 164 |
Страница была полезной?