Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 112 956 | 111 255 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 790 104 | 466 368 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -485 497 | -236 199 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 666 | 96 077 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 343 | -8 085 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 519 | 240 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 668 | -1 977 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 979 | 2 268 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -261 982 | -188 399 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 158 | -19 038 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 323 | -245 732 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 476 | 116 409 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -264 402 | 184 415 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -776 835 | -309 476 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 76 625 | 27 018 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 196 | -104 001 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 118 664 | -49 983 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 301 | -104 411 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -89 756 | -5 702 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 144 280 | -134 477 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -542 028 | -391 649 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 372 778 | 320 067 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 082 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 295 635 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 615 | -12 303 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 363 | 3 418 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | 70 050 | -80 467 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 225 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 100 000 | 225 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 272 | 14 733 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 332 602 | 24 789 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 697 357 | 577 813 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 029 959 | 602 602 |
Страница была полезной?