Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	121 229	37 977
1.1.1	проценты полученные	488 734	390 802
1.1.2	проценты уплаченные	-294 870	-218 520
1.1.3	комиссии полученные	63 843	94 791
1.1.4	комиссии уплаченные	-42 071	-32 734
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-8 307	1 150
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 632	5 632
1.1.8	прочие операционные доходы	116 064	30 130
1.1.9	операционные расходы	-210 656	-228 486
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 140	-4 788
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	156 747	-365 806
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-56 058	55 880
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	63 708	-52 033
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-476 072	131 685
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	36 419	-12 007
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-52 500	52 487
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	650 670	-556 246
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-15 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 580	14 428
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	277 976	-327 829
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 542	-1 789
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17 384
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10 842	-1 789
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	270	4 448
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	289 088	-325 170
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	349 603	674 773
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	638 691	349 603

Страница была полезной?