Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-20 618	28 595
1.1.1	проценты полученные	355 322	299 288
1.1.2	проценты уплаченные	-232 404	-161 137
1.1.3	комиссии полученные	41 365	67 629
1.1.4	комиссии уплаченные	-30 716	-23 320
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-8 563	1 056
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 993	3 157
1.1.8	прочие операционные доходы	23 876	16 916
1.1.9	операционные расходы	-174 706	-171 823
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 785	-3 171
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-71 649	-35 685
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 911	8 844
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	144 581	-84 848
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-435 283	428 579
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 993	-19 301
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-13
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	219 965	-368 119
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-15 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-827
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-92 267	-7 090
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 365	-1 864
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	37 288	-3
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	31 923	-1 867
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	80 850
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	80 850
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 091	5 721
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	19 415	-3 236
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	349 603	674 773
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	369 018	671 537

Страница была полезной?