Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 493	8 531
1.1.1	проценты полученные	220 932	208 614
1.1.2	проценты уплаченные	-151 846	-119 719
1.1.3	комиссии полученные	28 886	38 173
1.1.4	комиссии уплаченные	-18 346	-14 017
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-9 019	762
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 517	2 047
1.1.8	прочие операционные доходы	11 421	12 781
1.1.9	операционные расходы	-58 895	-117 796
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 157	-2 314
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-42 898	-157 459
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-880	14 816
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 729	-21 535
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-437 152	367 557
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 107	-14 929
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-13
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	381 502	-502 412
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-204	-943
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-17 405	-148 928
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 243	-689
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 243	-689
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 705	680
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5 647	-148 937
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	349 603	674 773
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	355 250	525 836

Страница была полезной?