Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 373 190 | 402 094 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 695 429 | 1 489 320 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -651 840 | -584 426 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 117 861 | 119 138 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 614 | -13 241 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 952 | -15 961 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -333 392 | -81 159 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 480 | 23 609 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -379 983 | -482 017 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -90 703 | -53 169 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 871 298 | -716 808 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 140 | -10 701 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 886 | 63 631 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -137 690 | -2 532 657 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 939 237 | -13 651 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 284 979 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -271 781 | 1 489 924 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 349 661 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 897 | 1 667 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 244 488 | -314 714 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 403 | -583 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 845 | 547 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 437 | -37 284 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 690 | 2 713 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 501 | -34 607 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -99 788 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -99 788 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -136 013 | -83 005 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 146 976 | -532 114 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 116 192 | 1 409 544 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 2 263 168 | 877 430 |
Страница была полезной?