Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
426076 г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 578 | 58 048 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 755 519 | 578 853 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -509 390 | -368 758 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 190 828 | 160 041 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 971 | -11 188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 490 | -1 889 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 705 | 4 844 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 805 | 10 613 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -306 693 | -275 335 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 715 | -39 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -386 627 | -283 215 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 413 | -3 506 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -955 | 7 183 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -402 618 | -101 758 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 513 | 26 969 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 427 | 24 610 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 753 | -157 803 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 200 | -71 001 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 334 | -7 909 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -276 049 | -225 167 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -160 708 | -15 495 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 221 235 | 137 768 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 772 | -46 099 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 851 | 37 474 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 677 | 671 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 48 283 | 114 319 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 000 | -10 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | -10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 003 | 22 898 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -226 763 | -97 950 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 703 247 | 1 525 755 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 476 484 | 1 427 805 |
Страница была полезной?