Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Уссури»

Регистрационный номер

596

БИК

40813700

Почтовый адрес

680013, г. Хабаровск ,ул. Карла Маркса, д. 96А.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 740	24 782
1.1.1	проценты полученные	263 486	216 690
1.1.2	проценты уплаченные	-162 765	-117 906
1.1.3	комиссии полученные	19 073	21 664
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 435	-3 683
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6 913	-354
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 949	7 608
1.1.8	прочие операционные доходы	2 333	2 539
1.1.9	операционные расходы	-99 472	-96 263
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 342	-5 513
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-61 341	7 862
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 182	39 794
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 223	354
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-587 126	288 606
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	23 562	2 383
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	13 500	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	476 290	-319 780
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-7 600	-3 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	27 438	-495
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-27 601	32 644
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	14 863	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 365	1 984
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	424	67
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10 922	2 051
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 068	2 660
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-26 747	37 355
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	222 486	249 636
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	195 739	286 991

Страница была полезной?