Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Златкомбанк
Регистрационный номер
568
БИК
44525122
Почтовый адрес
119071, г.Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 825 | 1 440 | |
1.1.1 | проценты полученные | 187 562 | 123 522 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -72 789 | -27 531 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 46 799 | 38 856 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 009 | -4 599 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 524 | -303 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 061 | 29 059 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 093 | 1 892 | |
1.1.9 | операционные расходы | -182 656 | -151 591 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 760 | -7 865 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 87 500 | 101 752 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 836 | 23 150 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 54 318 | -55 530 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 162 | -9 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 119 089 | 151 955 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 783 | -7 269 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 122 | -10 545 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 88 325 | 103 192 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -41 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 32 025 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 232 | -735 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 509 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -723 | 31 249 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 287 | 16 475 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 129 889 | 150 916 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 440 437 | 345 750 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 570 326 | 496 666 |
Страница была полезной?