Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер
558
БИК
44030772
Почтовый адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 4-6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 636 499 | 1 132 197 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 392 086 | 2 588 367 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 223 543 | -1 036 270 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 255 668 | 201 136 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 114 | -31 377 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 51 497 | -552 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 809 | 108 605 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 456 904 | 95 546 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 388 129 | -720 877 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 059 | -72 381 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -160 994 | -2 406 179 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 312 | -7 316 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 261 239 | 797 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 873 562 | -827 774 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 678 | 2 866 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 562 | -29 146 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 117 567 | -1 664 190 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -164 934 | 86 232 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 510 | 32 352 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 797 493 | -1 273 982 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 265 | -30 925 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -501 | 192 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 766 | -30 733 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -10 623 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 623 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 836 994 | 24 846 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 996 888 | -1 279 869 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 097 508 | 3 998 601 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 2 100 620 | 2 718 732 |
Страница была полезной?