Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество СтарБанк
Регистрационный номер
548
БИК
44525645
Почтовый адрес
127055,РФ,г.Москва,ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 611 130 | -1 285 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 964 349 | 1 285 790 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 652 824 | -845 552 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 531 374 | 100 118 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 617 | -11 520 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 229 | -13 299 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 164 | -1 316 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 311 158 | 1 232 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -522 571 | -463 750 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -121 132 | -52 988 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -692 190 | -553 149 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 265 714 | -289 555 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 655 896 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 490 375 | -1 114 979 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 647 595 | 135 733 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 124 662 | -1 288 029 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 | -19 709 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 031 963 | 1 395 584 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 796 | -28 699 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -269 920 | 609 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 918 940 | -554 434 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -204 614 | -4 538 351 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 040 028 | 4 888 536 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 235 193 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 128 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 440 735 | -1 787 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 175 704 | -5 381 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 427 489 | 578 210 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 867 | 20 071 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 517 318 | 43 847 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 179 478 | 636 083 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 696 796 | 679 930 |
Страница была полезной?