Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытого акционерного общества СтарБанк
Регистрационный номер
548
БИК
44579645
Почтовый адрес
127055,РФ,г.Москва,ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 587 212 | -109 647 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 232 746 | 734 113 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 106 741 | -544 438 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 487 997 | 33 500 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 368 | -7 890 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 229 | -1 349 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 104 808 | 11 571 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 311 269 | 363 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -321 678 | -303 652 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -115 050 | -31 865 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 329 285 | -148 572 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 274 988 | -258 511 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 655 896 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 565 030 | -726 920 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 183 595 | 356 725 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 127 600 | -1 150 543 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 | -19 655 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 598 697 | 1 038 747 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 796 | -28 729 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 52 694 | -15 582 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 257 927 | -258 219 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -458 369 | -4 257 570 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 032 423 | 4 762 866 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 788 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 128 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 443 955 | 2 137 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 184 340 | -3 864 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 683 433 | 497 781 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 042 | 15 109 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -421 464 | 254 671 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 179 478 | 636 083 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 758 014 | 890 754 |
Страница была полезной?