Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер
533
БИК
44525831
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | -11 756 | 19 383 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 27 300 | 43 058 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 012 | -15 589 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 414 | 7 322 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 926 | -2 032 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -28 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -358 | 3 627 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 819 | 66 546 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 051 | -58 137 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 941 | -25 384 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 | -37 609 | -57 583 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 883 | 3 939 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 | 32 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 814 | 319 433 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 343 | 6 787 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 596 | -75 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -84 354 | -368 876 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 805 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 946 | 56 102 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -49 365 | -38 200 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 473 | 10 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 | -3 957 | -79 231 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 880 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 410 | -79 221 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -12 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -12 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 | 16 641 | 30 114 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 | -16 314 | -99 307 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 151 015 | 219 098 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 134 701 | 119 791 |
Страница была полезной?