Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Банк Венец»

Регистрационный номер

524

БИК

47308813

Почтовый адрес

432071 г.Ульяновск, ул. Марата, д.19

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.4	201 503	51 050
1.1.1	проценты полученные	7.4	645 827	374 588
1.1.2	проценты уплаченные	7.4	-282 799	-195 316
1.1.3	комиссии полученные	7.4	95 182	74 386
1.1.4	комиссии уплаченные	7.4	-12 309	-12 748
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7.4	7 140	7 013
1.1.8	прочие операционные доходы	7.4	1 897	3 376
1.1.9	операционные расходы	7.4	-242 977	-198 357
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.4	-10 458	-1 892
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	-270 057	-58 709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.4	5 135	57 225
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.4	-713 862	-372 048
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.4	-5 002	-6 344
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7.4	-13 100	13 100
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.4	451 780	191 836
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7.4	2 462	89 059
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.4	2 530	-31 537
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.4	-68 554	-7 659
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-2 658	-11 507
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 347
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.2	2 689	-11 507
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.4	11 068	15 904
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1	-54 797	-3 262
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.1	674 633	677 895
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1	619 836	674 633

Страница была полезной?