Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Венец»

Регистрационный номер

524

БИК

47308813

Почтовый адрес

432071 г. Ульяновск, ул. Марата, д.19

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		162 067	18 307
1.1.1	проценты полученные		447 030	259 792
1.1.2	проценты уплаченные		-197 621	-151 395
1.1.3	комиссии полученные		65 815	55 192
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 521	-9 022
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 600	3 906
1.1.8	прочие операционные доходы		1 093	897
1.1.9	операционные расходы		-141 888	-147 297
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 441	6 234
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-271 849	-298 459
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 803	48 924
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.4	-774 597	-455 202
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.4	4 191	-26 061
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-13 100
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.4	501 534	45 743
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 044	96 669
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 364	-8 532
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-109 782	-280 152
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 259	-10 354
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2	-6
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 261	-10 360
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 692	-1 119
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.4	-107 742	-291 631
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.4	675 626	677 895
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.4	567 884	386 264

Страница была полезной?