Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -152 436 | 149 351 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 855 349 | 2 457 495 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -826 530 | -841 266 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 381 835 | 408 304 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -52 879 | -60 558 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 994 | -15 120 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -435 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 842 | 111 396 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 409 750 | 565 349 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 022 975 | -2 437 184 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 822 | -38 630 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -71 995 | -294 225 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 743 | 287 027 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 701 | 705 859 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 544 614 | 3 932 045 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 234 | -216 237 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -55 | -649 178 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -609 295 | -4 351 338 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 067 | -2 403 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -224 431 | -144 874 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 552 | -414 806 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 96 000 | 68 152 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 907 | -62 965 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 060 | 93 302 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 121 585 | -316 317 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 547 | 18 170 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | -97 299 | -443 021 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 549 019 | 1 992 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 451 720 | 1 549 019 |
Страница была полезной?