Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -264 893 | 185 033 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 398 809 | 1 981 374 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -633 176 | -656 960 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 257 317 | 302 301 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 270 | -42 135 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 462 | -2 342 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -195 | -240 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 877 | 55 120 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 128 566 | 495 231 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 475 113 | -1 935 417 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 830 | -11 899 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 171 682 | -757 649 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 257 | 287 305 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 384 764 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 663 039 | 2 796 093 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 833 | -172 732 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -56 | -496 829 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -430 082 | -3 560 293 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 357 | 4 043 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 211 | -572 616 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 603 | -2 273 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 123 913 | 68 152 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 974 | -55 798 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 939 | 70 066 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 93 603 | 80 147 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 834 | 10 271 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | 4 226 | -482 198 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 549 019 | 1 992 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 553 245 | 1 509 842 |
Страница была полезной?