Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -335 467 | -42 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 995 276 | 1 449 308 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -455 285 | -483 417 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 161 454 | 196 047 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 547 | -19 565 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 783 | 775 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -133 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 825 | 31 917 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 92 455 | 374 262 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 176 040 | -1 596 520 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 612 | 5 252 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 229 410 | -638 976 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 451 | 283 458 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 183 117 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 402 930 | 3 066 896 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 182 | -261 613 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 | -283 706 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 128 342 | -3 639 113 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 558 | 11 985 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -106 057 | -681 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 | -2 273 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 85 558 | 68 152 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 780 | -50 108 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 783 | 65 800 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 71 119 | 81 571 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 294 | 5 326 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | -31 644 | -594 153 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 549 019 | 1 992 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 517 375 | 1 397 887 |
Страница была полезной?